網(wǎng)格交易是一種永遠都不預(yù)測漲跌的交易方法，如果嚴格按照網(wǎng)格交易法交易，是永遠不會虧損賣出股票的。但是傳統(tǒng)金融行業(yè)網(wǎng)格交易也會產(chǎn)生三個問題：

　　1.策略部署的時間及個股的選擇限制

　　在股市中使用網(wǎng)格策略，對策略的開始時間點要求較高，碰到長期向下的熊市一直加倉，網(wǎng)格向下下跌的損失是沒有底的，牛市向上上漲會因為網(wǎng)格的設(shè)置而迅速清倉獲利，這就造成牛市收益不高，熊市能扛著回撤，越跌倉位越大越漲倉位越少，因此網(wǎng)格策略并不適合一個長期向上或向下的市場。其次個股差異性巨大，隨機性強，并且存在退市風險。行業(yè)周期爆發(fā)、政策利好、公司業(yè)績增長等都是難以預(yù)測的，大部分個股并不適合做網(wǎng)格，像白馬股、藍籌股大概率都是上漲趨勢，年利潤高增長的股票也不適合做網(wǎng)格(舉例長江電力)。

 

　　長江電力每隔幾年就會收購一個水電廠，從而使得自身利潤增厚，其股利支付率是穩(wěn)定的，年利潤增加，就意味著每股分紅金額增加，從而吸引大量投資人長期持有，繼而股價長期攀升，市值攀升。從長期 K 線圖來看，并不適用網(wǎng)格交易法。

　　選擇的股票價位也要適中，如果開始網(wǎng)格策略所選擇股票價位太高，則需要資金量巨大(如貴州茅臺，一手價格為14萬CNY)，如果資金量太低則吃不了幾個波動。

　　對比虛擬幣網(wǎng)格來說，直接選擇BTC或主流虛擬幣即可，無需過多糾結(jié)。

　　2.年化收益低

　　在一段時間內(nèi)，品種的波動是有限的，網(wǎng)格的收益率也是有限的，這里會忽視時間成本。

 

　　豎著的 8 個格子代表股價漲跌幅度(一格為 10% )，橫著6 個格子代表時間(一格為 1 年)。

　　按照網(wǎng)格交易法，交易如下：

　　在一只股票準備入手的價位，第一次跌幅 10% 時(買 1)，買入該股票 3000 股，在第六年股價相對于買 1 的價位漲幅 10%，賣出 3000 股獲利(賣 1)，耗時 6 年;在一只股票相對于買 1 的價位再次跌幅 10% 時，買入該股票 3000 股(買 2)，在第 5 年，股價相對于買 2 的價位漲幅 10%，賣出 3000 股獲利(賣 2)，耗時 5 年;在一只股票相對于買 2 的價位再次跌幅 10% 時，買入該股票 3000 股(買 2)，在第 3 年，股價相對于買 3 的價位漲幅 10%，賣出 3000 股獲利(賣 3)，耗時 3 年。

　　買 1 的資金是 6 年后才能獲得 10% 的利潤，遠遠跑輸了理財收益。近些年中國的理財4%左右，假設(shè)將買 1 的資金全部買入理財，6 年后能獲得 24%的收益，而買1的資金只能獲得 10%。在股市中做網(wǎng)格策略發(fā)現(xiàn)既然能堅持到賣1的時間點，為何買3的股票數(shù)量不能堅持到賣1的時間點呢，繼而可獲得 50% 的漲幅。

　　對比虛擬幣收益

 

 

　　第一期嘗試建立保守策略：設(shè)置網(wǎng)格區(qū)間為160 USDT-352 USDT，9天年化收益30.84%。經(jīng)過這次實驗，重新掛了一個更大的區(qū)間71 USDT-352 USDT，相較于第一期經(jīng)歷了更大的價格波動，3個月時間年化收益近55%。

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